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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
AN Terrains | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 628.00 | 21 750.00 | 878.00 | 22 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 038.00 | 809 532.00 | 132 506.00 | 942 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 260.00 | 831 807.00 | 145 453.00 | 977 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 682.00 | | 171 682.00 | 171 682.00 |
BZ Autres créances | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 416 379.00 | | 416 379.00 | 416 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 541.00 | | 656 541.00 | 656 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 800.00 | 831 807.00 | 801 994.00 | 1 633 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 262.00 | 178 475.00 | | 332 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | 171 787.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 355 518.00 | 372 262.00 | | 355 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 324.00 | 110 986.00 | | 122 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 999.00 | 47 396.00 | | 47 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 73 865.00 | | 54 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 415.00 | 276 041.00 | | 217 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 458.00 | | |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 4 014.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 475.00 | 515 761.00 | | 446 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 994.00 | 888 024.00 | | 801 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 636.00 | | 78 761.00 | 900 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 977 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 967 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 600.00 | | 78 733.00 | 890 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | 28.00 | 3 947.00 |