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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
AN Terrains | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
AP Constructions | 978.00 | 538.00 | 440.00 | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 10 850.00 | 7 199.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 706.00 | 603 253.00 | 308 453.00 | 911 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 107.00 | 615 166.00 | 325 941.00 | 941 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 721.00 | | 268 721.00 | 268 721.00 |
BZ Autres créances | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 232 212.00 | | 232 212.00 | 232 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 059.00 | | 592 059.00 | 592 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 166.00 | 615 166.00 | 918 000.00 | 1 533 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 818.00 | 170 309.00 | | 180 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 620.00 | 56 509.00 | | 55 620.00 |
DL TOTAL (I) | 258 438.00 | 248 818.00 | | 258 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 216.00 | 291 315.00 | | 287 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 096.00 | 70 026.00 | | 80 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 53 345.00 | | 36 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 418.00 | 235 736.00 | | 249 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 7 281.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 562.00 | 658 782.00 | | 659 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 000.00 | 907 600.00 | | 918 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 685.00 | 451 129.00 | | 461 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 750.00 | | 105 518.00 | 839 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 941 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 933 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 931.00 | | 105 494.00 | 831 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 24.00 | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 569.00 | 119 623.00 | 1 026.00 | 496 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 044.00 | 119 623.00 | 1 026.00 | 496 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 268 721.00 | | | 268 721.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 023.00 | 89 147.00 | 197 877.00 | 287 023.00 |
VI Groupe et associés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VP Divers | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 659.00 | 318 559.00 | 100.00 | 318 659.00 |
VW T.V.A. | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 562.00 | 461 685.00 | 197 877.00 | 659 562.00 |