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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
AN Terrains | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
AP Constructions | 978.00 | 685.00 | 293.00 | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 483.00 | 17 274.00 | 4 209.00 | 21 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 719.00 | 697 628.00 | 127 091.00 | 824 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 637.00 | 716 110.00 | 141 527.00 | 857 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 251.00 | | 168 251.00 | 168 251.00 |
BZ Autres créances | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 394 328.00 | | 394 328.00 | 394 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 942.00 | | 624 942.00 | 624 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 579.00 | 716 110.00 | 766 468.00 | 1 482 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 369.00 | 187 329.00 | | 194 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107.00 | 53 040.00 | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 218 475.00 | 262 369.00 | | 218 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 504.00 | 219 271.00 | | 233 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 796.00 | 67 796.00 | | 68 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 37 678.00 | | 40 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 044.00 | 215 987.00 | | 205 044.00 |
EA Autres dettes | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 993.00 | 542 019.00 | | 547 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 468.00 | 804 387.00 | | 766 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 993.00 | 99 988.00 | 84 871.00 | 700 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 469.00 | 99 988.00 | 84 871.00 | 700 469.00 |