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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 385.00 | 32 450.00 | 934.00 | 33 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 801.00 | 32 450.00 | 9 351.00 | 41 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
BZ Autres créances | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
CF Disponibilités | 1 227 911.00 | | 1 227 911.00 | 1 227 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 739.00 | | 1 347 739.00 | 1 347 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 540.00 | 32 450.00 | 1 357 090.00 | 1 389 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 135 469.00 | 1 030 706.00 | | 1 135 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 410.00 | 104 763.00 | | 61 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 263.00 | 1 143 853.00 | | 1 205 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 4 642.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 423.00 | 155 493.00 | | 146 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 827.00 | 160 135.00 | | 151 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 090.00 | 1 303 989.00 | | 1 357 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 827.00 | 160 135.00 | | 151 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 245.00 | 119 829.00 | 8 416.00 | 128 245.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |