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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 910.00 | 5 648.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 673.00 | 39 921.00 | 18 752.00 | 58 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 469.00 | 40 831.00 | 33 638.00 | 74 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CF Disponibilités | 791 777.00 | | 791 777.00 | 791 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 288.00 | | 883 288.00 | 883 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 757.00 | 40 831.00 | 916 926.00 | 957 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 741 608.00 | 766 290.00 | | 741 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | -24 682.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 763 006.00 | 749 992.00 | | 763 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 2 842.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 463.00 | 143 810.00 | | 134 463.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 919.00 | 150 229.00 | | 153 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 926.00 | 900 221.00 | | 916 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 919.00 | 150 229.00 | | 153 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
FG Production vendue services | 666 362.00 | 12 117.00 | 678 479.00 | 666 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 608.00 | 12 117.00 | 778 725.00 | 766 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 421.00 | 2 065.00 | | 8 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 711.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | -7 908.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 151.00 | 770 135.00 | | 787 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 137.00 | 794 817.00 | | 774 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 014.00 | -24 682.00 | | 13 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 715.00 | | 24 754.00 | 49 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 577.00 | | 18 097.00 | 40 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | 99.00 | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 395.00 | 3 436.00 | | 37 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | 2 526.00 | | 37 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | 8.00 | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 749.00 | 91 511.00 | 9 238.00 | 100 749.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |