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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 577.00 | 37 395.00 | 3 182.00 | 40 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 715.00 | 37 395.00 | 12 320.00 | 49 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 784 317.00 | | 784 317.00 | 784 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 901.00 | | 887 901.00 | 887 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 616.00 | 37 395.00 | 900 221.00 | 937 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 766 290.00 | 677 604.00 | | 766 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 682.00 | 88 686.00 | | -24 682.00 |
DL TOTAL (I) | 749 992.00 | 774 674.00 | | 749 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 6 410.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 810.00 | 141 406.00 | | 143 810.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 229.00 | 147 816.00 | | 150 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 221.00 | 922 490.00 | | 900 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 229.00 | 147 816.00 | | 150 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
FG Production vendue services | 657 590.00 | 12 117.00 | 669 707.00 | 657 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 951.00 | 12 117.00 | 768 068.00 | 755 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 125.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 908.00 | 28 786.00 | | -7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 135.00 | 877 156.00 | | 770 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 817.00 | 788 470.00 | | 794 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 682.00 | 88 686.00 | | -24 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 647.00 | | 68.00 | 49 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | 68.00 | 9 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 358.00 | 2 038.00 | | 35 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | 2 038.00 | | 35 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 722.00 | 103 583.00 | 9 139.00 | 112 722.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 229.00 | 150 229.00 | | 150 229.00 |