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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 227.00 | 35 217.00 | 3 010.00 | 38 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 968.00 | 35 217.00 | 11 751.00 | 46 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 175.00 | | 300 175.00 | 300 175.00 |
CF Disponibilités | 1 258 451.00 | | 1 258 451.00 | 1 258 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 804.00 | | 1 617 804.00 | 1 617 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 773.00 | 35 217.00 | 1 629 555.00 | 1 664 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 307 615.00 | 1 196 878.00 | | 1 307 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 988.00 | 110 737.00 | | 169 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 988.00 | 1 316 000.00 | | 1 485 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 6 097.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 969.00 | 171 264.00 | | 134 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 567.00 | 177 362.00 | | 143 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 555.00 | 1 493 361.00 | | 1 629 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 567.00 | 177 362.00 | | 143 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
FG Production vendue services | 823 517.00 | 18 701.00 | 842 218.00 | 823 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 867.00 | 18 701.00 | 943 568.00 | 924 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | 16 496.00 | | 2 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 324.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 039.00 | 38 508.00 | | 54 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 718.00 | 843 852.00 | | 946 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 730.00 | 733 115.00 | | 776 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 988.00 | 110 737.00 | | 169 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 827.00 | | 141.00 | 46 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 599.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | 141.00 | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 440.00 | 1 778.00 | | 33 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 440.00 | 1 778.00 | | 33 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 920.00 | 59 179.00 | 8 741.00 | 67 920.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 567.00 | 143 567.00 | | 143 567.00 |