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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 027 987.00 | | 3 027 987.00 | 3 027 987.00 |
AP Constructions | 21 826 080.00 | 15 689 154.00 | 6 136 926.00 | 21 826 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 449.00 | 77 916.00 | 477 533.00 | 555 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 183.00 | | 347 183.00 | 347 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 174 434.00 | 15 768 998.00 | 10 405 436.00 | 26 174 434.00 |
BN En cours de production de biens | 2 419 774.00 | | 2 419 774.00 | 2 419 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 309.00 | 543 293.00 | 1 245 015.00 | 1 788 309.00 |
BZ Autres créances | 1 535 595.00 | | 1 535 595.00 | 1 535 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 040.00 | | 939 040.00 | 939 040.00 |
CF Disponibilités | 356 499.00 | | 356 499.00 | 356 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 116.00 | 543 293.00 | 6 541 822.00 | 7 085 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 259 549.00 | 16 312 291.00 | 16 947 258.00 | 33 259 549.00 |
CU Autres participations | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 801.00 | | | 141 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 478.00 | | | 1 910 478.00 |
DK Provisions réglementées | 2 441 596.00 | | | 2 441 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 875.00 | | | 4 495 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832 382.00 | | | 7 832 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 681.00 | | | 3 378 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 961.00 | | | 466 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 849.00 | | | 323 849.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 142.00 | | | 287 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 451 384.00 | | | 12 451 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 947 258.00 | | | 16 947 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526 933.00 | | | 7 526 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 067.00 | | 6 600 067.00 | 6 600 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 067.00 | | 6 600 067.00 | 6 600 067.00 |
FM Production stockée | | | 355 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 767.00 | |
GE Autres charges | | | 277 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 976.00 | | | 209 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 379.00 | | | 8 462 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 902.00 | | | 6 551 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 478.00 | | | 1 910 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 458 505.00 | | | 458 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 674 075.00 | | 856 190.00 | 25 674 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 415 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 832.00 | 26 174 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 830.00 | 25 758 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 258 268.00 | | 856 190.00 | 25 258 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 807.00 | | | 415 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 285 807.00 | 483 190.00 | | 15 285 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 285 807.00 | 483 190.00 | | 15 285 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 423 049.00 | 117 831.00 | 99 284.00 | 2 423 049.00 |
6T Sur comptes clients | 557 342.00 | 263 767.00 | 277 816.00 | 557 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 342.00 | 263 767.00 | 277 816.00 | 557 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980 392.00 | 381 598.00 | 377 100.00 | 2 980 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 767.00 | 277 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 831.00 | 199 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 991.00 | 1 799 991.00 | | 1 799 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 961.00 | 466 961.00 | | 466 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 142.00 | 287 142.00 | | 287 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 836.00 | | | 1 215 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 952.00 | | | 651 952.00 |
VB T. V. A. | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 353.00 | | | 1 399 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832 382.00 | 3 063 688.00 | 4 269 999.00 | 7 832 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 689.00 | 1 578 689.00 | | 1 578 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 792 003.00 | | | 1 792 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 667.00 | | | 805 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 587.00 | 3 514 587.00 | | 3 514 587.00 |
VW T.V.A. | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 295 628.00 | 7 526 933.00 | 4 269 999.00 | 12 295 628.00 |