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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 027 988.00 | | 3 027 988.00 | 3 027 988.00 |
AP Constructions | 22 078 569.00 | 16 576 075.00 | 5 502 494.00 | 22 078 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 632.00 | 207 577.00 | 695 056.00 | 902 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 424 740.00 | 16 785 580.00 | 9 639 160.00 | 26 424 740.00 |
BN En cours de production de biens | 2 386 410.00 | | 2 386 410.00 | 2 386 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 223.00 | 784 109.00 | 1 127 114.00 | 1 911 223.00 |
BZ Autres créances | 1 013 287.00 | | 1 013 287.00 | 1 013 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 980.00 | | 343 980.00 | 343 980.00 |
CF Disponibilités | 797 938.00 | | 797 938.00 | 797 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 410.00 | 784 109.00 | 5 746 301.00 | 6 530 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 955 150.00 | 17 569 689.00 | 15 385 461.00 | 32 955 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 806.00 | | | 274 806.00 |
CU Autres participations | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 801.00 | | | 141 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 752.00 | 1 866 489.00 | | 1 800 752.00 |
DK Provisions réglementées | 2 535 828.00 | | | 2 535 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 380.00 | | | 4 480 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377 470.00 | | | 6 377 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982 181.00 | | | 2 982 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 440.00 | | | 497 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 738.00 | | | 366 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 303.00 | | | 256 303.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 901.00 | | | 420 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 905 081.00 | | | 10 905 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 461.00 | | | 15 385 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 699.00 | | | 5 065 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750 886.00 | | 6 750 886.00 | 6 750 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 886.00 | | 6 750 886.00 | 6 750 886.00 |
FM Production stockée | | | 19 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 518.00 | |
GE Autres charges | | | 445 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 15 552.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 395.00 | 95 785.00 | | 92 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 895.00 | 111 337.00 | | 93 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 978.00 | 488 494.00 | | 151 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 581.00 | 117 831.00 | | 164 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 559.00 | 606 325.00 | | 316 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 664.00 | -494 988.00 | | -222 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 297.00 | 7 515 283.00 | | 7 849 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 546.00 | 5 648 793.00 | | 6 048 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 752.00 | 1 866 489.00 | | 1 800 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 365 445.00 | | | 365 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 174 458.00 | | 601 224.00 | 26 174 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 759.00 | 413 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 942.00 | 26 424 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 183.00 | 26 011 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 758 628.00 | | 599 673.00 | 25 758 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 830.00 | | 1 553.00 | 415 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254 401.00 | 531 179.00 | | 16 254 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254 401.00 | 531 179.00 | | 16 254 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 463 642.00 | 164 581.00 | 92 395.00 | 2 463 642.00 |
6T Sur comptes clients | 610 894.00 | 597 518.00 | 424 304.00 | 610 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 894.00 | 597 518.00 | 424 304.00 | 610 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074 536.00 | 762 099.00 | 516 698.00 | 3 074 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 581.00 | 92 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 976.00 | 1 832 976.00 | | 1 832 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 738.00 | 366 738.00 | | 366 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 901.00 | 79 400.00 | 228 429.00 | 420 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
UX Autres créances clients | 970 292.00 | | | 970 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940 931.00 | | | 940 931.00 |
VB T. V. A. | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VC Groupe et associés | 977 302.00 | | | 977 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377 470.00 | 1 377 029.00 | 3 742 869.00 | 6 377 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 205.00 | 1 149 205.00 | | 1 149 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 564 799.00 | | | 2 564 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140 008.00 | | | 3 140 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 935.00 | 2 726 129.00 | 274 806.00 | 3 000 935.00 |
VW T.V.A. | 256 265.00 | 256 265.00 | | 256 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 407 641.00 | 5 065 699.00 | 3 971 297.00 | 10 407 641.00 |