| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 652 964.00 | | 2 652 964.00 | 2 652 964.00 |
AP Constructions | 19 936 508.00 | 15 706 529.00 | 4 229 980.00 | 19 936 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 092.00 | 371 956.00 | 540 137.00 | 912 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 916 496.00 | 16 080 412.00 | 7 836 084.00 | 23 916 496.00 |
BN En cours de production de biens | 2 856 187.00 | | 2 856 187.00 | 2 856 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 466.00 | 495 812.00 | 1 159 654.00 | 1 655 466.00 |
BZ Autres créances | 1 140 887.00 | | 1 140 887.00 | 1 140 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 699.00 | | 12 000 699.00 | 12 000 699.00 |
CF Disponibilités | 3 782 074.00 | | 3 782 074.00 | 3 782 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 628 998.00 | 495 812.00 | 21 133 186.00 | 21 628 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 545 494.00 | 16 576 224.00 | 28 969 270.00 | 45 545 494.00 |
CU Autres participations | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470 407.00 | 1 994 983.00 | | 5 470 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 820 567.00 | 3 153 520.00 | | 2 820 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 774.00 | 5 292 303.00 | | 8 434 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 390.00 | 97 778.00 | | 59 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 390.00 | 97 778.00 | | 59 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219 248.00 | 5 151 175.00 | | 16 219 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 946.00 | 2 546 233.00 | | 2 501 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 737.00 | 541 354.00 | | 572 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 436.00 | 571 958.00 | | 857 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 213.00 | 197 839.00 | | 208 213.00 |
EA Autres dettes | 56 660.00 | 77 287.00 | | 56 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 866.00 | 81 709.00 | | 58 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 475 105.00 | 9 167 556.00 | | 20 475 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 969 270.00 | 14 557 637.00 | | 28 969 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 501 946.00 | | | 2 501 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 392 747.00 | | 5 392 747.00 | 5 392 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 747.00 | | 5 392 747.00 | 5 392 747.00 |
FM Production stockée | | | 337 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 240.00 | 71 280.00 | | 597 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 947 240.00 | 86 680.00 | | 5 947 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 796.00 | | | 923 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 286.00 | 688 972.00 | | 264 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 082.00 | 688 972.00 | | 1 188 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759 157.00 | -602 292.00 | | 4 759 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 269 596.00 | 8 086 283.00 | | 12 269 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 189.00 | 6 091 300.00 | | 6 799 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470 407.00 | 1 994 983.00 | | 5 470 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 176.00 | | 1 115.00 | 26 434 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709.00 | 413 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518 795.00 | 23 916 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517 086.00 | 23 503 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 020 578.00 | | | 26 020 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 597.00 | | 1 115.00 | 413 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250 623.00 | 423 078.00 | | 17 250 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250 623.00 | 423 078.00 | | 17 250 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 153 520.00 | 264 286.00 | 597 240.00 | 3 153 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 778.00 | 97 778.00 | 38 388.00 | 97 778.00 |
6T Sur comptes clients | 520 736.00 | 164 097.00 | 189 021.00 | 520 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 736.00 | 164 097.00 | 189 021.00 | 520 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772 034.00 | 526 161.00 | 824 648.00 | 3 772 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 286.00 | 597 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 182.00 | 1 680 182.00 | | 1 680 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 436.00 | 857 436.00 | | 857 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 866.00 | 18 555.00 | 40 310.00 | 58 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
UX Autres créances clients | 850 698.00 | 850 698.00 | | 850 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 974.00 | 594 974.00 | | 594 974.00 |
VB T. V. A. | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VC Groupe et associés | 838 493.00 | 838 493.00 | | 838 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 219 248.00 | 573 118.00 | 5 036 334.00 | 16 219 248.00 |
VI Groupe et associés | 821 764.00 | 821 764.00 | | 821 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936 726.00 | | | 4 936 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 819.00 | 249 819.00 | | 249 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 551.00 | 2 843 551.00 | | 2 843 551.00 |
VW T.V.A. | 208 175.00 | 208 175.00 | | 208 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 902 368.00 | 4 215 927.00 | 5 076 644.00 | 19 902 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865 889.00 | | | 865 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 932.00 | | | 524 932.00 |
ST Autres comptes | 422 257.00 | | | 422 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177 678.00 | | | 1 177 678.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 165 218.00 | | | 7 165 218.00 |
YT Sous‐traitance | 366 782.00 | | | 366 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 402 611.00 | | | 1 402 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882 068.00 | | | 882 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 361.00 | | | 1 046 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 958.00 | | | 699 958.00 |
ZE Dividendes | 1 994 983.00 | | | 1 994 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 894 260.00 | | | 3 894 260.00 |