| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AN Terrains | 3 027 988.00 | | 3 027 988.00 | 3 027 988.00 |
AP Constructions | 22 078 569.00 | 16 958 929.00 | 5 119 640.00 | 22 078 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 092.00 | 289 766.00 | 622 326.00 | 912 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434 176.00 | 17 250 623.00 | 9 183 552.00 | 26 434 176.00 |
BN En cours de production de biens | 2 518 300.00 | | 2 518 300.00 | 2 518 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 636.00 | 520 736.00 | 1 074 900.00 | 1 595 636.00 |
BZ Autres créances | 1 085 951.00 | | 1 085 951.00 | 1 085 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 114.00 | | 349 114.00 | 349 114.00 |
CF Disponibilités | 308 873.00 | | 308 873.00 | 308 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 820.00 | 520 736.00 | 5 374 085.00 | 5 894 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 328 996.00 | 17 771 359.00 | 14 557 637.00 | 32 328 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
CU Autres participations | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 983.00 | 1 800 752.00 | | 1 994 983.00 |
DK Provisions réglementées | 3 153 520.00 | 2 535 828.00 | | 3 153 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 303.00 | 4 480 380.00 | | 5 292 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 176.00 | 6 377 470.00 | | 5 151 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 233.00 | 2 982 181.00 | | 2 546 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 354.00 | 497 440.00 | | 541 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 958.00 | 366 738.00 | | 571 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 839.00 | 256 303.00 | | 197 839.00 |
EA Autres dettes | 77 287.00 | 4 048.00 | | 77 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 709.00 | 420 901.00 | | 81 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 556.00 | 10 905 081.00 | | 9 167 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 557 637.00 | 15 385 461.00 | | 14 557 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 327.00 | 5 065 699.00 | | 4 766 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 009 475.00 | | 7 009 475.00 | 7 009 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 475.00 | | 7 009 475.00 | 7 009 475.00 |
FM Production stockée | | | 131 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 778.00 | |
GE Autres charges | | | 583 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176 452.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 399.00 | 1 500.00 | | 15 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 280.00 | 92 395.00 | | 71 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 680.00 | 93 895.00 | | 86 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 972.00 | 164 581.00 | | 688 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 972.00 | 316 559.00 | | 688 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 292.00 | -222 664.00 | | -602 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 283.00 | 7 849 297.00 | | 8 086 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 300.00 | 6 048 546.00 | | 6 091 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 983.00 | 1 800 752.00 | | 1 994 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 399.00 | 365 445.00 | | 102 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 424 740.00 | | 9 642.00 | 26 424 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 413 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 26 434 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 020 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 011 118.00 | | 9 460.00 | 26 011 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 621.00 | | 182.00 | 413 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 785 580.00 | 465 044.00 | | 16 785 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 785 580.00 | 465 044.00 | | 16 785 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 535 828.00 | 688 972.00 | 71 280.00 | 2 535 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 784 109.00 | 230 770.00 | 494 143.00 | 784 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 109.00 | 230 770.00 | 494 143.00 | 784 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319 937.00 | 1 017 520.00 | 565 423.00 | 3 319 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688 972.00 | 71 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 291.00 | 1 856 291.00 | | 1 856 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 958.00 | 571 958.00 | | 571 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 709.00 | 22 844.00 | 54 745.00 | 81 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
UX Autres créances clients | 787 854.00 | 787 854.00 | | 787 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807 782.00 | 807 782.00 | | 807 782.00 |
VB T. V. A. | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 568.00 | 1 025 568.00 | | 1 025 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 176.00 | 1 350 166.00 | 2 312 346.00 | 5 151 176.00 |
VI Groupe et associés | 689 942.00 | 689 942.00 | | 689 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 806.00 | | | 1 352 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 988.00 | 2 757 988.00 | | 2 757 988.00 |
VW T.V.A. | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626 202.00 | 4 766 327.00 | 2 367 092.00 | 8 626 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571 305.00 | | | 571 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 279.00 | | | 348 279.00 |
ST Autres comptes | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 183 735.00 | | | 1 183 735.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 551 443.00 | | | 6 551 443.00 |
YT Sous‐traitance | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 426 816.00 | | | 1 426 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596 364.00 | | | 596 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 050.00 | | | 1 269 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 998.00 | | | 581 998.00 |
ZE Dividendes | 1 800 752.00 | | | 1 800 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 280 534.00 | | | 3 280 534.00 |