| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 645 281.00 | 32 758.00 | 612 523.00 | 645 281.00 |
AP Constructions | 860 247.00 | 343 776.00 | 516 471.00 | 860 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 087.00 | 496 942.00 | 337 144.00 | 834 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 100.00 | 41 361.00 | 45 739.00 | 87 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 236.00 | 915 377.00 | 1 539 860.00 | 2 455 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BT Marchandises | 276 897.00 | | 276 897.00 | 276 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 579.00 | 30 372.00 | 181 207.00 | 211 579.00 |
BZ Autres créances | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 337.00 | 30 372.00 | 552 965.00 | 583 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 574.00 | 945 749.00 | 2 092 825.00 | 3 038 574.00 |
CU Autres participations | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
DG Autres réserves | 589 161.00 | 678 650.00 | | 589 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 834.00 | -89 488.00 | | -97 834.00 |
DL TOTAL (I) | 578 258.00 | 676 092.00 | | 578 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 518.00 | 91 217.00 | | 64 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 732.00 | 765 251.00 | | 750 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 773.00 | 619 958.00 | | 557 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 517.00 | 139 234.00 | | 139 517.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 6 400.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 567.00 | 1 622 061.00 | | 1 514 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 825.00 | 2 298 153.00 | | 2 092 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 293.00 | 1 037 475.00 | | 961 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 325.00 | 33 592.00 | | 26 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 449.00 | | 1 936 449.00 | 1 936 449.00 |
FG Production vendue services | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 379.00 | | 1 959 379.00 | 1 959 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 933.00 | 14 410.00 | | 12 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 126.00 | 12 184.00 | | 63 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 126.00 | 111 630.00 | | 63 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 653.00 | 1 980.00 | | 9 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | 29 784.00 | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 001.00 | 31 764.00 | | 13 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 125.00 | 79 865.00 | | 50 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -928.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 538.00 | 2 089 485.00 | | 2 035 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 372.00 | 2 178 973.00 | | 2 133 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 834.00 | -89 488.00 | | -97 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 289.00 | 14 285.00 | | 15 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 741.00 | | 23 459.00 | 2 448 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 772.00 | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 964.00 | 2 455 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 2 426 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 447.00 | | 23 459.00 | 2 416 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 664.00 | 102 905.00 | 13 192.00 | 825 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 124.00 | 102 905.00 | 13 192.00 | 825 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 428.00 | | 56.00 | 30 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 428.00 | | 56.00 | 30 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 428.00 | | 56.00 | 30 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 586.00 | 16 962.00 | 100 364.00 | 551 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 773.00 | 557 773.00 | | 557 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VB T. V. A. | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 145.00 | 19 495.00 | 18 649.00 | 38 145.00 |
VI Groupe et associés | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VP Divers | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 185.00 | 286 664.00 | 18 521.00 | 305 185.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 567.00 | 961 293.00 | 119 013.00 | 1 514 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 094.00 | 10 686.00 | | 17 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 171.00 | 37 309.00 | | 30 171.00 |
ST Autres comptes | 329 811.00 | 326 891.00 | | 329 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 066.00 | 31 685.00 | | 32 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 164.00 | 26 824.00 | | 25 164.00 |
YT Sous‐traitance | 49 493.00 | 36 897.00 | | 49 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 338.00 | 2 587.00 | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | 2 231.00 | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 908.00 | 12 917.00 | | 18 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 108.00 | 394 517.00 | | 369 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 981.00 | 179 411.00 | | 239 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 191.00 | 435 368.00 | | 447 191.00 |