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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 647 240.00 | 41 929.00 | 605 312.00 | 647 240.00 |
AP Constructions | 862 426.00 | 444 684.00 | 417 742.00 | 862 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 327.00 | 676 372.00 | 220 956.00 | 897 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 299.00 | 54 082.00 | 42 217.00 | 96 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 702.00 | 1 217 606.00 | 1 315 095.00 | 2 532 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BT Marchandises | 232 789.00 | | 232 789.00 | 232 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 584.00 | 638.00 | 189 945.00 | 190 584.00 |
BZ Autres créances | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CF Disponibilités | 158 521.00 | | 158 521.00 | 158 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 625.00 | 638.00 | 648 987.00 | 649 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 327.00 | 1 218 245.00 | 1 964 082.00 | 3 182 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
DG Autres réserves | 414 923.00 | 450 655.00 | | 414 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | -35 732.00 | | 17 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 236.00 | 26 938.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 542 056.00 | 528 792.00 | | 542 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 073.00 | 26 703.00 | | 23 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 557.00 | 685 568.00 | | 653 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 783.00 | 537 716.00 | | 609 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 143.00 | 118 085.00 | | 134 143.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 499.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 026.00 | 1 373 866.00 | | 1 422 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 082.00 | 1 902 658.00 | | 1 964 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 482.00 | 113 781.00 | 3 657.00 | 1 107 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 942.00 | 113 781.00 | 3 657.00 | 1 106 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 357.00 | 29 164.00 | 123 178.00 | 454 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 783.00 | 609 783.00 | | 609 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 670.00 | 200 670.00 | | 200 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 668.00 | 245 668.00 | | 245 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 077.00 | 245 668.00 | 19 409.00 | 265 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 026.00 | 996 833.00 | 123 178.00 | 1 422 026.00 |