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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AN Terrains | 114 707.00 | 19 493.00 | 95 214.00 | 114 707.00 |
AP Constructions | 517 082.00 | 513 158.00 | 3 924.00 | 517 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 348.00 | 486.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 703.00 | 533 611.00 | 118 092.00 | 651 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | 9 837.00 | 60 399.00 | 70 236.00 |
BZ Autres créances | 649 687.00 | | 649 687.00 | 649 687.00 |
CF Disponibilités | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 953.00 | 9 837.00 | 1 214 116.00 | 1 223 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 656.00 | 543 448.00 | 1 332 208.00 | 1 875 656.00 |
CU Autres participations | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 83 724.00 | 170 353.00 | | 83 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 085.00 | -86 630.00 | | 29 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 518.00 | 1 187 433.00 | | 1 216 518.00 |
DP Provisions pour risques | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 917.00 | 28 649.00 | | 27 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 18 387.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 37 632.00 | | 22 986.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 9 805.00 | | 5 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 293.00 | 94 473.00 | | 72 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 208.00 | 1 325 302.00 | | 1 332 208.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 279.00 | 32 824.00 | | 26 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 30 603.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 32.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 74 032.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 133.00 | -41 208.00 | | 25 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 873.00 | 217 003.00 | | 176 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 788.00 | 303 632.00 | | 147 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 085.00 | -86 630.00 | | 29 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 802.00 | 76.00 | | 692 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 175.00 | 651 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 175.00 | 632 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 798.00 | | | 673 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 392.00 | 76.00 | | 18 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 297.00 | 2 336.00 | 41 022.00 | 572 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 32.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 718.00 | 2 303.00 | 41 022.00 | 571 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 397.00 | 9 837.00 | | 43 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 601 408.00 | | | 601 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 999.00 | 719 923.00 | 76.00 | 719 999.00 |
VW T.V.A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |