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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 707.00 | 19 621.00 | 95 086.00 | 114 707.00 |
AP Constructions | 517 082.00 | 515 217.00 | 1 866.00 | 517 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 091.00 | 535 672.00 | 115 420.00 | 651 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BZ Autres créances | 630 815.00 | | 630 815.00 | 630 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | | 279 984.00 | 279 984.00 |
CF Disponibilités | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 933.00 | | 1 394 933.00 | 1 394 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 025.00 | 535 672.00 | 1 510 353.00 | 2 046 025.00 |
CU Autres participations | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 178 364.00 | 87 809.00 | | 178 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 298.00 | 128 055.00 | | 111 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 371.00 | 1 319 573.00 | | 1 393 371.00 |
DP Provisions pour risques | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 930.00 | 23 254.00 | | 27 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 7 624.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 256.00 | 40 737.00 | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 4 395.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 585.00 | 76 010.00 | | 73 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 353.00 | 1 438 980.00 | | 1 510 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | 16 963.00 | | 33 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 965.00 | 287 743.00 | | 253 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 667.00 | 159 687.00 | | 142 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 298.00 | 128 055.00 | | 111 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 703.00 | | | 651 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 651 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 623.00 | | | 632 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 370.00 | 913.00 | 612.00 | 535 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 758.00 | 913.00 | | 534 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
6T Sur comptes clients | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 128.00 | | 19 731.00 | 63 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 585 091.00 | 585 091.00 | | 585 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 388.00 | 319 388.00 | | 319 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 133.00 | 1 013 057.00 | 76.00 | 1 013 133.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |