| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 707.00 | 19 621.00 | 95 086.00 | 114 707.00 |
AP Constructions | 517 082.00 | 515 992.00 | 1 091.00 | 517 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 091.00 | 536 447.00 | 114 645.00 | 651 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
BZ Autres créances | 1 061 562.00 | | 1 061 562.00 | 1 061 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 784.00 | | 1 275 784.00 | 1 275 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 875.00 | 536 447.00 | 1 390 428.00 | 1 926 875.00 |
CU Autres participations | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 239 662.00 | 178 364.00 | | 239 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 963.00 | 111 298.00 | | -54 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 408.00 | 1 393 371.00 | | 1 288 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 458.00 | 27 930.00 | | 24 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 9 324.00 | | 8 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | 31 256.00 | | 15 193.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 5 075.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 624.00 | 73 585.00 | | 58 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 428.00 | 1 510 353.00 | | 1 390 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 374.00 | 33 410.00 | | -21 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 690.00 | 253 965.00 | | 254 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 653.00 | 142 667.00 | | 309 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 963.00 | 111 298.00 | | -54 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 091.00 | | | 651 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 091.00 | | | 651 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 623.00 | | | 632 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 623.00 | | | 632 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 672.00 | 775.00 | | 535 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 672.00 | 775.00 | | 535 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 974 633.00 | 974 633.00 | | 974 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 656.00 | 1 243 580.00 | 76.00 | 1 243 656.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |