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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 707.00 | 19 621.00 | 95 086.00 | 114 707.00 |
AP Constructions | 517 082.00 | 516 816.00 | 266.00 | 517 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 206.00 | 773.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 235.00 | 536 642.00 | 114 593.00 | 651 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
BZ Autres créances | 1 673 491.00 | | 1 673 491.00 | 1 673 491.00 |
CF Disponibilités | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 867.00 | | 1 855 867.00 | 1 855 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 102.00 | 536 642.00 | 1 970 460.00 | 2 507 102.00 |
CU Autres participations | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 561 388.00 | 134 699.00 | | 561 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 014.00 | 489 189.00 | | 173 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 111.00 | 1 727 597.00 | | 1 838 111.00 |
DP Provisions pour risques | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 356.00 | 24 328.00 | | 29 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 9 234.00 | | 7 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 457.00 | 177 154.00 | | 43 457.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 8 428.00 | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 953.00 | 219 144.00 | | 88 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 460.00 | 1 990 138.00 | | 1 970 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 14 168.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 415.00 | 181 778.00 | | 56 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 110.00 | 793 413.00 | | 299 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 096.00 | 304 223.00 | | 126 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 014.00 | 489 189.00 | | 173 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 091.00 | 978.00 | | 651 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 651 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 632 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 623.00 | 978.00 | | 632 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 975.00 | 502.00 | 834.00 | 536 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 975.00 | 502.00 | 834.00 | 536 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |