| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 7 035.00 | 1 025.00 | 8 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492 982.00 | 828 398.00 | 664 584.00 | 1 492 982.00 |
AP Constructions | 2 861 005.00 | 1 521 855.00 | 1 339 150.00 | 2 861 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 610.00 | 3 763 814.00 | 354 796.00 | 4 118 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 428.00 | 110 919.00 | 53 509.00 | 164 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 011.00 | 6 232 019.00 | 2 514 992.00 | 8 747 011.00 |
BT Marchandises | 3 058 391.00 | | 3 058 391.00 | 3 058 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 822.00 | 11 047.00 | 909 774.00 | 920 822.00 |
BZ Autres créances | 1 100 488.00 | | 1 100 488.00 | 1 100 488.00 |
CF Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 877.00 | | 257 877.00 | 257 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 266.00 | 11 047.00 | 5 344 218.00 | 5 355 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 102 277.00 | 6 243 067.00 | 7 859 210.00 | 14 102 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 800.00 | 2 772 000.00 | | 2 956 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 940.00 | 204 383.00 | | 218 940.00 |
DH Report à nouveau | 6 454.00 | 14 787.00 | | 6 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 016.00 | 291 124.00 | | 154 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 210.00 | 3 282 294.00 | | 3 336 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 966.00 | 1 676 198.00 | | 2 183 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 553 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 621.00 | 833 275.00 | | 1 669 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 662.00 | 571 556.00 | | 614 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 223.00 | | |
EA Autres dettes | 52 287.00 | 369 319.00 | | 52 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 000.00 | 4 009 430.00 | | 4 523 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 210.00 | 7 291 725.00 | | 7 859 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 999.00 | 2 550 152.00 | | 3 259 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 554.00 | 342 356.00 | | 563 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573 076.00 | 186 711.00 | 4 759 788.00 | 4 573 076.00 |
FG Production vendue services | 6 492 424.00 | 21 441.00 | 6 513 864.00 | 6 492 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 500.00 | 208 152.00 | 11 273 652.00 | 11 065 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 031 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 219.00 | 9 717.00 | | 8 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 557.00 | 4 911.00 | | 8 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | 23 392.00 | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 9 925.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 10 559.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 145.00 | 12 833.00 | | 8 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 492.00 | 123 101.00 | | 53 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 321 623.00 | 12 873 116.00 | | 11 321 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 607.00 | 12 581 992.00 | | 11 167 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 016.00 | 291 124.00 | | 154 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 390 170.00 | 2 553 983.00 | | 2 390 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 289 078.00 | | 412 221.00 | 10 289 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954 288.00 | 8 747 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954 288.00 | 7 144 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 041.00 | | | 1 501 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 690 309.00 | | 408 021.00 | 8 690 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 728.00 | | 4 200.00 | 97 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 481.00 | 907 603.00 | 1 949 065.00 | 7 273 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 917.00 | 125 515.00 | | 709 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 563.00 | 782 088.00 | 1 949 065.00 | 6 563 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 902.00 | | 19 855.00 | 30 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 902.00 | | 19 855.00 | 30 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 902.00 | | 19 855.00 | 30 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 621.00 | 1 669 621.00 | | 1 669 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
UX Autres créances clients | 887 706.00 | | | 887 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
VB T. V. A. | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
VC Groupe et associés | 550 663.00 | | | 550 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 554.00 | 563 554.00 | | 563 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 411.00 | 357 410.00 | 1 100 803.00 | 1 620 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 921.00 | | | 378 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 904.00 | | | 364 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 877.00 | | | 257 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 290.00 | 2 279 187.00 | 100 104.00 | 2 379 290.00 |
VW T.V.A. | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 000.00 | 3 259 999.00 | 1 100 803.00 | 4 523 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 101.00 | 86 396.00 | | 77 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 657.00 | 125 535.00 | | 106 657.00 |
ST Autres comptes | 3 269 596.00 | 3 581 384.00 | | 3 269 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 904 258.00 | 707 382.00 | | 904 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 884 070.00 | 3 915 587.00 | | 2 884 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 642 154.00 | 1 400 738.00 | | 1 642 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 345.00 | 176 747.00 | | 137 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 807.00 | 120 873.00 | | 61 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 908.00 | 207 269.00 | | 138 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 123 835.00 | 2 699 579.00 | | 2 123 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756 466.00 | 1 959 635.00 | | 1 756 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 060 011.00 | 5 991 785.00 | | 6 060 011.00 |