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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 066.00 | 40 885.00 | 25 182.00 | 66 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492 982.00 | 1 201 643.00 | 291 339.00 | 1 492 982.00 |
AP Constructions | 3 205 689.00 | 2 194 354.00 | 1 011 335.00 | 3 205 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 100.00 | 306 446.00 | 236 654.00 | 543 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 853.00 | 127 906.00 | 241 947.00 | 369 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 101.00 | 3 871 234.00 | 1 914 867.00 | 5 786 101.00 |
BT Marchandises | 3 134 013.00 | | 3 134 013.00 | 3 134 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 485.00 | 57 800.00 | 1 164 685.00 | 1 222 485.00 |
BZ Autres créances | 916 544.00 | | 916 544.00 | 916 544.00 |
CF Disponibilités | 565 964.00 | | 565 964.00 | 565 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 506.00 | | 324 506.00 | 324 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 474.00 | 57 800.00 | 6 154 674.00 | 6 212 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 576.00 | 3 929 034.00 | 8 069 542.00 | 11 998 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 312.00 | 239 377.00 | | 256 312.00 |
DH Report à nouveau | 317 650.00 | 171 450.00 | | 317 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 420.00 | 338 695.00 | | 209 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 382.00 | 3 829 522.00 | | 3 863 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 826.00 | 2 234 341.00 | | 1 818 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 877.00 | 1 261 006.00 | | 1 412 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 659.00 | 840 641.00 | | 710 659.00 |
EA Autres dettes | 40 202.00 | 125 818.00 | | 40 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 160.00 | 4 461 805.00 | | 4 206 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 542.00 | 8 291 327.00 | | 8 069 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 546.00 | 2 624 292.00 | | 2 884 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | 95 646.00 | | 2 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 538 502.00 | 504 546.00 | 7 043 048.00 | 6 538 502.00 |
FD Production vendue biens | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FG Production vendue services | 9 102 431.00 | 4 244.00 | 9 106 675.00 | 9 102 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 641 669.00 | 508 790.00 | 16 150 460.00 | 15 641 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 324 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 944 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 671 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 132.00 | |
GE Autres charges | | | 168 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 499 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 664.00 | 13 671.00 | | 8 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 345.00 | 40 743.00 | | 22 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 008.00 | 54 413.00 | | 31 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 526.00 | 5 232.00 | | 113 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 820.00 | 54 273.00 | | 15 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 346.00 | 59 505.00 | | 129 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 338.00 | -5 092.00 | | -98 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 820.00 | 114 115.00 | | 448 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 108.00 | 14 169 903.00 | | 16 360 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 150 688.00 | 13 831 208.00 | | 16 150 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 420.00 | 338 695.00 | | 209 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 223.00 | | 385 354.00 | 5 506 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 108 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 476.00 | 5 786 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 276.00 | 4 118 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 258.00 | | 790.00 | 1 558 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 354.00 | | 384 564.00 | 3 835 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 624.00 | 475 065.00 | 85 455.00 | 3 481 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096 339.00 | 146 189.00 | | 1 096 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 286.00 | 328 875.00 | 85 455.00 | 2 385 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 356.00 | 56 132.00 | 159 687.00 | 161 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 356.00 | 56 132.00 | 159 687.00 | 161 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 356.00 | 56 132.00 | 159 687.00 | 161 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 132.00 | 159 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 877.00 | 1 412 877.00 | | 1 412 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 125.00 | 1 153 125.00 | | 1 153 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VB T. V. A. | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
VC Groupe et associés | 377 108.00 | 377 108.00 | | 377 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 861.00 | 494 247.00 | 1 321 614.00 | 1 815 861.00 |
VI Groupe et associés | 223 595.00 | 223 595.00 | | 223 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 155.00 | | | 323 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 894.00 | 408 894.00 | | 408 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 506.00 | 324 506.00 | | 324 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 122.00 | 2 463 535.00 | 106 587.00 | 2 570 122.00 |
VW T.V.A. | 505 947.00 | 505 947.00 | | 505 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 160.00 | 2 884 546.00 | 1 321 614.00 | 4 206 160.00 |