| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 431.00 | 79 292.00 | 19 139.00 | 98 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492 982.00 | 1 450 473.00 | 42 509.00 | 1 492 982.00 |
AP Constructions | 4 340 060.00 | 2 607 036.00 | 1 733 024.00 | 4 340 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 037.00 | 316 648.00 | 242 389.00 | 559 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 074.00 | 216 223.00 | 418 851.00 | 635 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234 084.00 | 4 669 673.00 | 2 564 411.00 | 7 234 084.00 |
BT Marchandises | 3 475 192.00 | | 3 475 192.00 | 3 475 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 566.00 | 377 811.00 | 3 108 755.00 | 3 486 566.00 |
BZ Autres créances | 1 475 966.00 | | 1 475 966.00 | 1 475 966.00 |
CF Disponibilités | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 047.00 | | 444 047.00 | 444 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977 572.00 | 377 811.00 | 8 599 761.00 | 8 977 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 211 656.00 | 5 047 484.00 | 11 164 172.00 | 16 211 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 683.00 | 266 783.00 | | 291 683.00 |
DH Report à nouveau | 589 299.00 | 316 399.00 | | 589 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 514.00 | 497 999.00 | | 504 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 496.00 | 4 161 181.00 | | 4 465 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 133.00 | 4 563 219.00 | | 3 764 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 920.00 | 200 994.00 | | 353 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 979.00 | 1 956 307.00 | | 1 288 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 201.00 | 1 048 562.00 | | 1 252 201.00 |
EA Autres dettes | 39 442.00 | 59 350.00 | | 39 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 676.00 | 7 828 431.00 | | 6 698 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 172.00 | 11 989 612.00 | | 11 164 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 370.00 | 4 085 700.00 | | 3 938 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 401.00 | 2 514.00 | | 11 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 920.00 | | | 353 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 215 839.00 | 283 713.00 | 7 499 552.00 | 7 215 839.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 663 209.00 | 68 584.00 | 10 731 793.00 | 10 663 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 879 048.00 | 352 297.00 | 18 231 345.00 | 17 879 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 524 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 742 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 742 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 060.00 | 53 461.00 | | 35 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060.00 | 53 934.00 | | 35 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 792.00 | 38 397.00 | | 16 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 736.00 | 120 706.00 | | 49 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 527.00 | 159 103.00 | | 66 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 467.00 | -105 168.00 | | -31 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 900.00 | 205 488.00 | | 181 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 344.00 | 15 551 395.00 | | 18 560 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 055 830.00 | 15 053 395.00 | | 18 055 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 514.00 | 497 999.00 | | 504 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 868.00 | | 937 795.00 | 6 400 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 579.00 | 7 234 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 579.00 | 5 534 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 063.00 | | 10 350.00 | 1 581 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 394.00 | | 927 357.00 | 4 711 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 411.00 | | 89.00 | 108 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 747.00 | 506 769.00 | 54 843.00 | 4 217 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 697.00 | 138 069.00 | | 1 391 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 050.00 | 368 701.00 | 54 843.00 | 2 826 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 542.00 | 122 534.00 | 8 264.00 | 263 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 542.00 | 122 534.00 | 8 264.00 | 263 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 542.00 | 122 534.00 | 8 264.00 | 263 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 534.00 | 8 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 979.00 | 1 288 979.00 | | 1 288 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 707.00 | 2 869 707.00 | | 2 869 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 859.00 | 616 859.00 | | 616 859.00 |
VB T. V. A. | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752 732.00 | 992 425.00 | 2 740 306.00 | 3 752 732.00 |
VI Groupe et associés | 353 920.00 | 353 920.00 | | 353 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 673.00 | | | 806 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 922.00 | 1 421 922.00 | | 1 421 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 047.00 | 444 047.00 | | 444 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 255.00 | 5 406 580.00 | 106 676.00 | 5 513 255.00 |
VW T.V.A. | 1 017 883.00 | 1 017 883.00 | | 1 017 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 676.00 | 3 938 370.00 | 2 740 306.00 | 6 698 676.00 |