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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 276.00 | 19 111.00 | 46 166.00 | 65 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492 982.00 | 1 077 228.00 | 415 754.00 | 1 492 982.00 |
AP Constructions | 3 082 718.00 | 1 998 191.00 | 1 084 527.00 | 3 082 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 689.00 | 238 686.00 | 195 003.00 | 433 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 947.00 | 148 409.00 | 170 538.00 | 318 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 223.00 | 3 481 624.00 | 2 024 599.00 | 5 506 223.00 |
BT Marchandises | 2 857 780.00 | | 2 857 780.00 | 2 857 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 069.00 | 161 356.00 | 1 748 714.00 | 1 910 069.00 |
BZ Autres créances | 1 018 180.00 | | 1 018 180.00 | 1 018 180.00 |
CF Disponibilités | 344 869.00 | | 344 869.00 | 344 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 084.00 | 161 356.00 | 6 266 729.00 | 6 428 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 934 307.00 | 3 642 980.00 | 8 291 327.00 | 11 934 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 377.00 | 226 641.00 | | 239 377.00 |
DH Report à nouveau | 171 450.00 | 29 569.00 | | 171 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 695.00 | 254 717.00 | | 338 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 522.00 | 3 590 927.00 | | 3 829 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 341.00 | 2 023 991.00 | | 2 234 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 006.00 | 1 261 980.00 | | 1 261 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 641.00 | 899 461.00 | | 840 641.00 |
EA Autres dettes | 125 818.00 | 91 589.00 | | 125 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 805.00 | 4 277 022.00 | | 4 461 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 327.00 | 7 867 949.00 | | 8 291 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 292.00 | 2 864 875.00 | | 2 624 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 646.00 | 255 889.00 | | 95 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 942 340.00 | 336 244.00 | 6 278 584.00 | 5 942 340.00 |
FG Production vendue services | 7 772 824.00 | 54 269.00 | 7 827 093.00 | 7 772 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 715 164.00 | 390 513.00 | 14 105 677.00 | 13 715 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 107 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 566 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 671.00 | 2 500.00 | | 13 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 743.00 | 62 378.00 | | 40 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 413.00 | 64 878.00 | | 54 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 232.00 | 350 368.00 | | 5 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 273.00 | 29 325.00 | | 54 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 505.00 | 379 693.00 | | 59 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | -314 815.00 | | -5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 115.00 | 77 795.00 | | 114 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 903.00 | 14 097 438.00 | | 14 169 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 831 208.00 | 13 842 721.00 | | 13 831 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 695.00 | 254 717.00 | | 338 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 929.00 | | 357 621.00 | 5 276 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 202.00 | 112 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 327.00 | 5 506 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 125.00 | 3 835 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 978.00 | | 23 280.00 | 1 534 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 938.00 | | 298 541.00 | 3 639 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 013.00 | | 35 800.00 | 102 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 387.00 | 490 090.00 | 48 852.00 | 3 040 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 106.00 | 143 232.00 | | 953 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 280.00 | 346 858.00 | 48 852.00 | 2 087 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 994.00 | 152 362.00 | | 8 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994.00 | 152 362.00 | | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 994.00 | 152 362.00 | | 8 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 006.00 | 1 261 006.00 | | 1 261 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 462.00 | 1 711 462.00 | | 1 711 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 607.00 | 198 607.00 | | 198 607.00 |
VB T. V. A. | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |
VC Groupe et associés | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 695.00 | 301 182.00 | 1 697 513.00 | 2 138 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 263.00 | | | 772 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 595.00 | | | 399 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 849.00 | 566 849.00 | | 566 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 740.00 | 265 740.00 | | 265 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 777.00 | 3 193 990.00 | 110 787.00 | 3 304 777.00 |
VW T.V.A. | 649 690.00 | 649 690.00 | | 649 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 805.00 | 2 624 292.00 | 1 697 513.00 | 4 461 805.00 |