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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 108.00 | 36 175.00 | 3 933.00 | 40 108.00 |
AP Constructions | 265 256.00 | 58 613.00 | 206 643.00 | 265 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 545.00 | 54 844.00 | 150 702.00 | 205 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 971.00 | 394 940.00 | 63 031.00 | 457 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 891.00 | 544 571.00 | 442 320.00 | 986 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BN En cours de production de biens | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BZ Autres créances | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CF Disponibilités | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 691.00 | | 271 691.00 | 271 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 582.00 | 544 571.00 | 714 011.00 | 1 258 582.00 |
CU Autres participations | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 129 126.00 | 92 253.00 | | 129 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 575.00 | 36 873.00 | | 43 575.00 |
DL TOTAL (I) | 254 101.00 | 210 526.00 | | 254 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 291.00 | 308 211.00 | | 238 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 731.00 | 108 122.00 | | 149 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 477.00 | 58 875.00 | | 71 477.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 15 667.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 910.00 | 490 874.00 | | 459 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 011.00 | 701 400.00 | | 714 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 187.00 | | 18 539.00 | 979 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 835.00 | 986 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 835.00 | 968 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 192.00 | | 12 523.00 | 967 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 6 016.00 | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 698.00 | 73 708.00 | 10 835.00 | 481 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 698.00 | 73 708.00 | 10 835.00 | 481 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 462.00 | 114 162.00 | 300.00 | 114 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |