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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 108.00 | 38 548.00 | 1 560.00 | 40 108.00 |
AP Constructions | 268 061.00 | 75 848.00 | 192 214.00 | 268 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 738.00 | 70 911.00 | 136 826.00 | 207 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 962.00 | 404 658.00 | 39 304.00 | 443 962.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 880.00 | 589 965.00 | 407 915.00 | 997 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BN En cours de production de biens | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 455.00 | | 336 455.00 | 336 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 334.00 | 589 965.00 | 744 370.00 | 1 334 334.00 |
CU Autres participations | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 172 701.00 | 129 126.00 | | 172 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 219.00 | 43 575.00 | | 76 219.00 |
DL TOTAL (I) | 330 320.00 | 254 101.00 | | 330 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 880.00 | 238 291.00 | | 206 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 817.00 | 149 731.00 | | 127 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 875.00 | 71 477.00 | | 78 875.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 411.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 050.00 | 459 910.00 | | 414 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 370.00 | 714 011.00 | | 744 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 891.00 | | 28 871.00 | 986 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 883.00 | 997 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 883.00 | 979 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 880.00 | | 28 871.00 | 968 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 571.00 | 54 499.00 | 9 106.00 | 544 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 571.00 | 54 499.00 | 9 106.00 | 544 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
VC Groupe et associés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VP Divers | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 061.00 | 112 761.00 | 300.00 | 113 061.00 |