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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 029.00 | 581.00 | 4 610.00 |
AN Terrains | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
AP Constructions | 268 061.00 | 152 255.00 | 115 807.00 | 268 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 269.00 | 270 348.00 | 388 921.00 | 659 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 791.00 | 506 561.00 | 94 230.00 | 600 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 674.00 | 973 301.00 | 653 373.00 | 1 626 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 219.00 | | 197 219.00 | 197 219.00 |
BN En cours de production de biens | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
BZ Autres créances | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CF Disponibilités | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 672.00 | | 697 672.00 | 697 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 346.00 | 973 301.00 | 1 351 045.00 | 2 324 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
DH Report à nouveau | | 210 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 338.00 | -17 623.00 | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 481 549.00 | 500 211.00 | | 481 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 239.00 | 533 667.00 | | 537 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 651.00 | 191 440.00 | | 220 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 224.00 | 137 932.00 | | 110 224.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 9 348.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 496.00 | 872 387.00 | | 869 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 045.00 | 1 372 598.00 | | 1 351 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 109.00 | | 203 641.00 | 1 521 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 076.00 | 1 626 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 076.00 | 1 568 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | 750.00 | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 694.00 | | 201 611.00 | 1 464 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 555.00 | | 1 280.00 | 52 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 219.00 | 114 082.00 | | 859 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 169.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 359.00 | 113 913.00 | | 855 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |