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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
AP Constructions | 268 061.00 | 91 225.00 | 176 837.00 | 268 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 738.00 | 94 679.00 | 163 059.00 | 257 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 773.00 | 420 425.00 | 47 349.00 | 467 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 691.00 | 646 436.00 | 405 255.00 | 1 051 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
BN En cours de production de biens | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
BZ Autres créances | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
CF Disponibilités | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 583.00 | | 368 583.00 | 368 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 274.00 | 646 436.00 | 773 838.00 | 1 420 274.00 |
CU Autres participations | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 248 920.00 | | | 248 920.00 |
DH Report à nouveau | | 172 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | 76 219.00 | | 43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 373 840.00 | 330 320.00 | | 373 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 486.00 | 206 880.00 | | 224 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 234.00 | 127 817.00 | | 82 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 277.00 | 78 875.00 | | 93 277.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 998.00 | 414 050.00 | | 399 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 838.00 | 744 370.00 | | 773 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 880.00 | | 53 811.00 | 997 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 869.00 | | 53 811.00 | 979 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 965.00 | 56 471.00 | | 589 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 965.00 | 56 471.00 | | 589 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
VC Groupe et associés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VP Divers | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 411.00 | 196 111.00 | 300.00 | 196 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |