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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 187.00 | 749.00 | 75 438.00 | 76 187.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 253.00 | | 182 253.00 | 182 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 440.00 | 749.00 | 257 691.00 | 258 440.00 |
CU Autres participations | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 496.00 | 6 998.00 | | 6 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 75.00 | | 669.00 |
252 Charges sociales | -1 647.00 | -2 487.00 | | -1 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 517.00 | -4 586.00 | | -5 517.00 |
280 Produits financiers | 5 472.00 | 5 038.00 | | 5 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 27 760.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 803.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 031.00 | 60 369.00 | | 27 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 870.00 | -7 577.00 | | 3 870.00 |
DA Capital social ou individuel | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 8 648.00 | 16 226.00 | | 8 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | -7 577.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 180 130.00 | 176 261.00 | | 180 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 966.00 | 17 791.00 | | 12 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 335.00 | 69 789.00 | | 63 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 561.00 | 88 952.00 | | 77 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 691.00 | 265 213.00 | | 257 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 622.00 | 75 986.00 | | 69 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966.00 | 5 027.00 | 7 939.00 | 12 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 2 557.00 | 15 443.00 | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 561.00 | 69 622.00 | 7 939.00 | 77 561.00 |