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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 519.00 | 749.00 | 74 770.00 | 75 519.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 992.00 | 749.00 | 240 243.00 | 240 992.00 |
CU Autres participations | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 12 325.00 | 8 648.00 | | 12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881.00 | 3 870.00 | | -1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 178 249.00 | 180 130.00 | | 178 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | 12 966.00 | | 7 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 795.00 | 63 335.00 | | 52 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 994.00 | 77 561.00 | | 61 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 243.00 | 257 691.00 | | 240 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 293.00 | 69 622.00 | | 59 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587.00 | 25 473.00 | | 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468.00 | 21 603.00 | | 2 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 881.00 | 3 870.00 | | -1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 939.00 | 5 238.00 | 2 701.00 | 7 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VP Divers | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 679.00 | 1 904.00 | 14 775.00 | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 994.00 | 59 293.00 | 2 701.00 | 61 994.00 |