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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | 16 776.00 | 6 227.00 | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 654.00 | 17 525.00 | 110 129.00 | 127 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 022.00 | | 167 022.00 | 167 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 676.00 | 17 525.00 | 277 151.00 | 294 676.00 |
CU Autres participations | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 37 919.00 | 13 503.00 | | 37 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | 24 416.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 210 317.00 | 205 724.00 | | 210 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 600.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 835.00 | 66 789.00 | | 66 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 151.00 | 272 513.00 | | 277 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 835.00 | 66 789.00 | | 66 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 883.00 | 31 819.00 | | 11 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 291.00 | 7 403.00 | | 7 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | 24 416.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 502.00 | | 6 523.00 | 126 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 370.00 | 103 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 127 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 749.00 | | 6 523.00 | 102 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 677.00 | 4 848.00 | | 12 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | 4 848.00 | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |