| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | 7 080.00 | 15 923.00 | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 358.00 | 7 829.00 | 92 528.00 | 100 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 807.00 | 7 829.00 | 247 977.00 | 255 807.00 |
CU Autres participations | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 19 424.00 | 19 450.00 | | 19 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 921.00 | -27.00 | | -5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 181 309.00 | 187 229.00 | | 181 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 069.00 | 61 104.00 | | 65 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 800.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 669.00 | 62 904.00 | | 66 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 977.00 | 250 134.00 | | 247 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 669.00 | 62 904.00 | | 66 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384.00 | 8 623.00 | | 5 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305.00 | 8 650.00 | | 11 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 921.00 | -27.00 | | -5 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 837.00 | | 6 532.00 | 93 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 76 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 100 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 084.00 | | 6 532.00 | 70 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 4 848.00 | | 2 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 4 848.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |