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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AP Constructions | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 900.00 | 39 888.00 | 6 011.00 | 45 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 6 687.00 | 865.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 313.00 | 80 435.00 | 6 877.00 | 87 313.00 |
BT Marchandises | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BZ Autres créances | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 966.00 | 80 435.00 | 155 531.00 | 235 966.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
DH Report à nouveau | -12 275.00 | -7 057.00 | | -12 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | -5 218.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 42 872.00 | 20 988.00 | | 42 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | 65.00 | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 717.00 | 44 948.00 | | 62 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | 7 206.00 | | 7 746.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 4 000.00 | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 659.00 | 56 221.00 | | 112 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 531.00 | 77 210.00 | | 155 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 190.00 | 31 590.00 | 322 780.00 | 291 190.00 |
FG Production vendue services | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 458.00 | 31 590.00 | 327 048.00 | 295 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 25.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 25.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | -25.00 | | 1 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883.00 | -5 218.00 | | 21 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 861.00 | | 33 451.00 | 57 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 87 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | | 33 451.00 | 53 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 508.00 | 2 258.00 | -26 667.00 | 51 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 867.00 | 2 258.00 | -26 667.00 | 50 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
UX Autres créances clients | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |