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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AP Constructions | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 371.00 | 42 059.00 | 3 311.00 | 45 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 8 360.00 | 3 755.00 | 12 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 375.00 | 84 278.00 | 7 096.00 | 91 375.00 |
BT Marchandises | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 443.00 | 5 608.00 | 20 834.00 | 26 443.00 |
BZ Autres créances | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 340.00 | 5 608.00 | 120 731.00 | 126 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 715.00 | 89 886.00 | 127 828.00 | 217 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DG Autres réserves | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
DH Report à nouveau | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 870.00 | -3 763.00 | | -9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 39 729.00 | 49 600.00 | | 39 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 46 993.00 | | 38 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 494.00 | 10 877.00 | | 10 494.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | 13 572.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 098.00 | 96 793.00 | | 88 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 828.00 | 146 393.00 | | 127 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 098.00 | 96 793.00 | | 88 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 459.00 | | 309 459.00 | 309 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 459.00 | | 309 459.00 | 309 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 586.00 | 302 944.00 | | 309 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 456.00 | 306 707.00 | | 319 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 870.00 | -3 763.00 | | -9 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 984.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 173.00 | 2 104.00 | | 82 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 532.00 | 2 104.00 | | 81 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UX Autres créances clients | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |