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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AP Constructions | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 412.00 | 43 717.00 | 1 694.00 | 45 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 043.00 | 10 718.00 | 10 325.00 | 21 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 168.00 | 88 294.00 | 12 873.00 | 101 168.00 |
BT Marchandises | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 837.00 | 88 294.00 | 116 542.00 | 204 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DG Autres réserves | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DH Report à nouveau | -26 222.00 | | | -26 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 446.00 | | 344 446.00 | 344 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 446.00 | | 344 446.00 | 344 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 055.00 | | | 350 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 369.00 | | | 343 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 416.00 | | 9 751.00 | 91 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 745.00 | | 8 928.00 | 90 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 823.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 393.00 | 1 901.00 | | 86 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | 1 901.00 | | 85 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 326.00 | 36 502.00 | 823.00 | 37 326.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 046.00 | | | 53 046.00 |