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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AP Constructions | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 354.00 | 41 704.00 | 6 649.00 | 48 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 7 203.00 | 350.00 | 7 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 796.00 | 82 766.00 | 7 029.00 | 89 796.00 |
BT Marchandises | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 127.00 | 82 766.00 | 144 360.00 | 227 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 25 272.00 | 15 664.00 | | 25 272.00 |
DH Report à nouveau | | -12 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 491.00 | 21 883.00 | | 10 491.00 |
DL TOTAL (I) | 53 363.00 | 42 872.00 | | 53 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 549.00 | 26 049.00 | | 23 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 882.00 | 62 717.00 | | 41 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | 7 746.00 | | 9 622.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 996.00 | 112 659.00 | | 90 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 360.00 | 155 531.00 | | 144 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 996.00 | 112 659.00 | | 90 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 823.00 | | 338 823.00 | 338 823.00 |
FG Production vendue services | -1 066.00 | | -1 066.00 | -1 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 756.00 | | 337 756.00 | 337 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 368.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 5 580.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 245.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 4 245.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 1 335.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 528.00 | 332 649.00 | | 346 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 528.00 | 310 766.00 | | 334 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 491.00 | 21 883.00 | | 10 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 313.00 | | 2 483.00 | 87 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 671.00 | | 2 453.00 | 86 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 435.00 | 2 331.00 | | 80 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 794.00 | 2 331.00 | | 79 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
UX Autres créances clients | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |