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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 695.00 | 42 972.00 | 8 723.00 | 51 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 465.00 | 176 368.00 | 86 096.00 | 262 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 160.00 | 219 341.00 | 94 819.00 | 314 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BZ Autres créances | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 360.00 | | 112 360.00 | 112 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 521.00 | 219 341.00 | 207 180.00 | 426 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 261.00 | 82 569.00 | 610 830.00 | 528 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 261.00 | 82 569.00 | 610 830.00 | 528 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 165.00 | | | 649 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 573.00 | | | 654 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 807.00 | | 40 859.00 | 273 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 314 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 314 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 807.00 | | 40 859.00 | 273 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 886.00 | 17 485.00 | 4 030.00 | 205 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 886.00 | 17 485.00 | 4 030.00 | 205 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VI Groupe et associés | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 012.00 | 15 167.00 | 156 845.00 | 172 012.00 |