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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 760.00 | 38 131.00 | 11 629.00 | 49 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 602.00 | 158 737.00 | 61 864.00 | 220 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 362.00 | 196 868.00 | 73 494.00 | 270 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BZ Autres créances | 377 579.00 | | 377 579.00 | 377 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 050.00 | | 396 050.00 | 396 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 412.00 | 196 868.00 | 469 544.00 | 666 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
DH Report à nouveau | -3 412.00 | -4 395.00 | | -3 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 982.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 36 321.00 | 34 584.00 | | 36 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 482.00 | 3 379.00 | | 12 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 920.00 | 108 374.00 | | 114 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | 1 761.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 640.00 | 226 640.00 | | 251 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 946.00 | 40 961.00 | | 50 946.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 271.00 | | 2 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 222.00 | 381 387.00 | | 433 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 544.00 | 415 972.00 | | 469 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 544.00 | 44 612.00 | | 61 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 482.00 | 3 379.00 | | 12 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 639.00 | | 648 639.00 | 648 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 639.00 | | 648 639.00 | 648 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 940.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 456.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 14 165.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 14 622.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -14 622.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 622.00 | 678 785.00 | | 669 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 884.00 | 677 802.00 | | 667 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737.00 | 982.00 | | 1 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 056.00 | | 38 658.00 | 242 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 352.00 | 270 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 352.00 | 270 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 056.00 | | 38 658.00 | 242 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 722.00 | 17 931.00 | 8 785.00 | 187 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 722.00 | 17 931.00 | 8 785.00 | 187 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 833.00 | -4 833.00 | | -4 833.00 |
UX Autres créances clients | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VI Groupe et associés | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 804.00 | | | 366 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 050.00 | 29 246.00 | 366 804.00 | 396 050.00 |
VW T.V.A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 104.00 | 61 544.00 | | 428 104.00 |