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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 329.00 | 39 202.00 | 14 127.00 | 53 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 315.00 | 108 307.00 | 139 007.00 | 247 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 645.00 | 147 510.00 | 153 135.00 | 300 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 769.00 | 147 510.00 | 184 259.00 | 331 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -183 632.00 | | | -183 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 180.00 | | | -45 180.00 |
DL TOTAL (I) | -190 700.00 | | | -190 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 959.00 | | | 374 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 189.00 | 65 603.00 | 477 792.00 | 412 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 189.00 | 65 603.00 | 477 792.00 | 412 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 862.00 | | | -17 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 949.00 | | | 556 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 129.00 | | | 602 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 180.00 | | | -45 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 477.00 | | | 356 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 017.00 | 90 848.00 | 300 645.00 | 35 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 017.00 | 90 848.00 | 300 645.00 | 35 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 477.00 | | | 356 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 196.00 | | 77 221.00 | 200 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 196.00 | | 77 221.00 | 200 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
VP Divers | -921.00 | -921.00 | | -921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 261.00 | 54 203.00 | 296 058.00 | 350 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 278 697.00 | | | 278 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
YT Sous‐traitance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 734.00 | | | 306 734.00 |