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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 099.00 | 42 972.00 | 14 127.00 | 57 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 378.00 | 157 224.00 | 142 153.00 | 299 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 477.00 | 200 196.00 | 156 280.00 | 356 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BZ Autres créances | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 609.00 | 200 196.00 | 231 412.00 | 431 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -16 784.00 | | | -16 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 847.00 | | | -166 847.00 |
DL TOTAL (I) | -145 519.00 | | | -145 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 932.00 | | | 376 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 155.00 | | | 208 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 133.00 | 53 680.00 | 446 813.00 | 393 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 133.00 | 53 680.00 | 446 813.00 | 393 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 413.00 | | | 464 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 261.00 | | | 631 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 847.00 | | | -166 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 587.00 | | 35 951.00 | 353 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 772.00 | 356 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 772.00 | 356 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 587.00 | | 35 951.00 | 353 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 341.00 | | 38 288.00 | 219 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 341.00 | | 38 288.00 | 219 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |
VP Divers | -412.00 | -412.00 | | -412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 155.00 | 208 155.00 | | 358 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 269 580.00 | | | 269 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
YT Sous‐traitance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 949.00 | | | 335 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |