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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 163.00 | 166 484.00 | 13 679.00 | 180 163.00 |
AP Constructions | 69 138.00 | 19 750.00 | 49 388.00 | 69 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 337.00 | 691 083.00 | 128 254.00 | 819 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 686.00 | 313 016.00 | 58 669.00 | 371 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 331.00 | 1 260 411.00 | 553 921.00 | 1 814 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 894.00 | | 300 894.00 | 300 894.00 |
BT Marchandises | 221 451.00 | | 221 451.00 | 221 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 351.00 | 9 388.00 | 1 125 962.00 | 1 135 351.00 |
BZ Autres créances | 1 975 335.00 | | 1 975 335.00 | 1 975 335.00 |
CF Disponibilités | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 062.00 | 9 388.00 | 3 865 674.00 | 3 875 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 393.00 | 1 269 799.00 | 4 419 595.00 | 5 689 393.00 |
CU Autres participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 002.00 | 70 077.00 | 224 925.00 | 295 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
DG Autres réserves | 1 524 776.00 | 1 823 001.00 | | 1 524 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 168.00 | -298 225.00 | | 98 168.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | 2 288.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 074.00 | 2 293 155.00 | | 2 390 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 603.00 | 489 485.00 | | 683 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 211.00 | 60 138.00 | | 79 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 615.00 | 55 990.00 | | 56 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 864.00 | 704 022.00 | | 896 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 638.00 | 301 451.00 | | 260 638.00 |
EA Autres dettes | 52 590.00 | 62 272.00 | | 52 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 521.00 | 1 673 358.00 | | 2 029 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 595.00 | 3 966 513.00 | | 4 419 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 082.00 | 1 365 618.00 | | 1 819 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 418.00 | 55 076.00 | | 405 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 503.00 | 16 642.00 | 3 973 145.00 | 3 956 503.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 703.00 | 20 788.00 | 2 126 491.00 | 2 105 703.00 |
FG Production vendue services | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 602.00 | 37 430.00 | 6 150 032.00 | 6 112 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | 9 403.00 | | 5 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 915.00 | 1 103.00 | | 915.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 33 019.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 299.00 | 97 601.00 | | 23 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 2 500 000.00 | | 164 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 249.00 | 2 652.00 | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 548.00 | 2 600 253.00 | | 188 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 023.00 | 87 472.00 | | 31 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 418.00 | 2 435 919.00 | | 103 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 441.00 | 2 524 169.00 | | 134 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 106.00 | 76 084.00 | | 54 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 531.00 | -8 487.00 | | -41 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 617.00 | 8 396 699.00 | | 6 591 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 449.00 | 8 694 925.00 | | 6 493 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 168.00 | -298 225.00 | | 98 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 716.00 | 15 204.00 | | 17 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 174.00 | 128 510.00 | | 248 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 905.00 | | 340 386.00 | 1 709 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 166.00 | | 184 835.00 | 110 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 960.00 | 1 814 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 960.00 | 1 260 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 729.00 | | 9 434.00 | 170 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 874.00 | | 88 247.00 | 1 407 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 136.00 | | 57 870.00 | 21 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 138.00 | 140 815.00 | 132 542.00 | 1 252 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 713.00 | 41 364.00 | | 28 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 051.00 | 8 433.00 | | 158 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 374.00 | 91 018.00 | 132 542.00 | 1 065 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 288.00 | | 1 249.00 | 2 288.00 |
6T Sur comptes clients | 7 162.00 | 2 523.00 | 297.00 | 7 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 162.00 | 2 523.00 | 297.00 | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 2 523.00 | 1 546.00 | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 864.00 | 896 864.00 | | 896 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 110.00 | | | 1 124 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 341.00 | | | 1 790 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 511.00 | 407 511.00 | | 407 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 093.00 | 65 653.00 | 190 440.00 | 276 093.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 481.00 | | | 192 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
VP Divers | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 482.00 | 3 190 612.00 | 62 870.00 | 3 253 482.00 |
VW T.V.A. | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 907.00 | 1 762 467.00 | 190 440.00 | 1 972 907.00 |