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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 755.00 | 75 324.00 | 2 431.00 | 77 755.00 |
AP Constructions | 69 138.00 | 26 666.00 | 42 472.00 | 69 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 479.00 | 770 502.00 | 60 976.00 | 831 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 328.00 | 277 921.00 | 55 407.00 | 333 328.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 564.00 | 1 389 881.00 | 609 683.00 | 1 999 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 100.00 | | 342 100.00 | 342 100.00 |
BT Marchandises | 228 662.00 | | 228 662.00 | 228 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 666.00 | 17 526.00 | 1 209 140.00 | 1 226 666.00 |
BZ Autres créances | 2 286 424.00 | | 2 286 424.00 | 2 286 424.00 |
CF Disponibilités | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 983.00 | 17 526.00 | 4 242 457.00 | 4 259 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 547.00 | 1 407 407.00 | 4 852 140.00 | 6 259 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 082 763.00 | | | 2 082 763.00 |
CU Autres participations | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 588 121.00 | 239 468.00 | 348 654.00 | 588 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 747.00 | 1 619 035.00 | | 1 446 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 251.00 | -172 287.00 | | 191 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 999.00 | 2 216 747.00 | | 2 407 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 424.00 | 940 991.00 | | 875 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 928.00 | 77 822.00 | | 76 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 553.00 | 41 633.00 | | 47 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 670.00 | 811 792.00 | | 1 005 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 392.00 | 537 740.00 | | 323 392.00 |
EA Autres dettes | 115 174.00 | 79 687.00 | | 115 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 141.00 | 2 489 665.00 | | 2 444 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 140.00 | 4 706 412.00 | | 4 852 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 625.00 | 1 917 969.00 | | 1 987 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 285 225.00 | 24 972.00 | 4 310 197.00 | 4 285 225.00 |
FD Production vendue biens | 2 751 840.00 | 49 122.00 | 2 800 962.00 | 2 751 840.00 |
FG Production vendue services | 43 795.00 | 50.00 | 43 845.00 | 43 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 860.00 | 74 144.00 | 7 155 004.00 | 7 080 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 368 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 233.00 | 26 453.00 | | 28 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 8 200.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 733.00 | 35 692.00 | | 40 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 628.00 | 256 648.00 | | 22 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 389.00 | 2 979.00 | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 018.00 | 259 627.00 | | 29 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 716.00 | -223 935.00 | | 11 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 640.00 | -28 472.00 | | -38 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 528.00 | 6 745 153.00 | | 7 421 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 277.00 | 6 917 440.00 | | 7 230 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 251.00 | -172 287.00 | | 191 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 163.00 | 48 651.00 | | 41 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 339.00 | 248 080.00 | | 246 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 832.00 | -13.00 | 214 147.00 | 1 791 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 544.00 | | 164 577.00 | 423 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 1 999 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 1 249 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 377.00 | | 49 569.00 | 1 206 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 156.00 | -13.00 | | 84 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 526.00 | 154 367.00 | 12.00 | 1 235 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 765.00 | 95 703.00 | | 143 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 150.00 | 5 174.00 | | 70 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 612.00 | 53 490.00 | 12.00 | 1 021 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 8 755.00 | 309.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 8 755.00 | 309.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | 8 755.00 | 309.00 | 9 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 755.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 670.00 | 1 005 670.00 | | 1 005 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 658.00 | 1 205 658.00 | | 1 205 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VB T. V. A. | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 763.00 | | 2 082 763.00 | 2 082 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 320.00 | 342 320.00 | | 342 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 105.00 | 153 251.00 | 379 854.00 | 533 105.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VP Divers | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 976.00 | 1 529 343.00 | 2 150 633.00 | 3 679 976.00 |
VW T.V.A. | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 588.00 | 1 940 072.00 | 456 516.00 | 2 396 588.00 |