| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 045.00 | 79 276.00 | 7 769.00 | 87 045.00 |
AP Constructions | 69 138.00 | 30 124.00 | 39 014.00 | 69 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 707.00 | 802 343.00 | 113 363.00 | 915 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 050.00 | 295 328.00 | 43 722.00 | 339 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 317.00 | 1 575 166.00 | 622 151.00 | 2 197 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 657.00 | | 405 657.00 | 405 657.00 |
BT Marchandises | 317 989.00 | | 317 989.00 | 317 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 608.00 | 11 424.00 | 1 166 184.00 | 1 177 608.00 |
BZ Autres créances | 2 390 223.00 | | 2 390 223.00 | 2 390 223.00 |
CF Disponibilités | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 121.00 | 11 424.00 | 4 426 698.00 | 4 438 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 439.00 | 1 586 590.00 | 5 048 848.00 | 6 635 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 253 763.00 | | | 2 253 763.00 |
CU Autres participations | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702 235.00 | 368 096.00 | 334 139.00 | 702 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 999.00 | 1 446 747.00 | | 1 637 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 907.00 | 191 251.00 | | 249 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 906.00 | 2 407 999.00 | | 2 657 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 792.00 | 875 424.00 | | 966 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 060.00 | 76 928.00 | | 71 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 116.00 | 47 553.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 866.00 | 1 005 670.00 | | 902 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 033.00 | 323 392.00 | | 305 033.00 |
EA Autres dettes | 128 076.00 | 115 174.00 | | 128 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 943.00 | 2 444 141.00 | | 2 390 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 848.00 | 4 852 140.00 | | 5 048 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 237.00 | 58 549.00 | 4 169 786.00 | 4 111 237.00 |
FD Production vendue biens | 3 385 072.00 | 38 840.00 | 3 423 912.00 | 3 385 072.00 |
FG Production vendue services | 69 410.00 | 1 197.00 | 70 607.00 | 69 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 719.00 | 98 586.00 | 7 664 305.00 | 7 565 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 10 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 735.00 | 28 233.00 | | 24 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 735.00 | 40 733.00 | | 24 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 786.00 | 22 628.00 | | 28 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 786.00 | 29 018.00 | | 28 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | 11 716.00 | | -4 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 537.00 | -38 640.00 | | -13 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 610.00 | 7 421 528.00 | | 7 838 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 704.00 | 7 230 277.00 | | 7 588 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 907.00 | 191 251.00 | | 249 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 418.00 | 41 163.00 | | 40 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 403.00 | 246 339.00 | | 248 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 964.00 | | 213 353.00 | 1 983 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588 121.00 | | 114 114.00 | 588 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 755.00 | | 9 290.00 | 77 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 945.00 | | 89 949.00 | 1 233 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 881.00 | 185 285.00 | | 1 389 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 468.00 | 128 628.00 | | 239 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 324.00 | 3 952.00 | | 75 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 090.00 | 52 705.00 | | 1 075 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 526.00 | 3 176.00 | 9 278.00 | 17 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 526.00 | 3 176.00 | 9 278.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 526.00 | 3 176.00 | 9 278.00 | 17 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 176.00 | 9 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 866.00 | 902 866.00 | | 902 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 076.00 | 128 076.00 | | 128 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 921.00 | 1 163 921.00 | | 1 163 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 763.00 | | 2 253 763.00 | 2 253 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 956.00 | 476 956.00 | | 476 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 836.00 | 166 931.00 | 322 905.00 | 489 836.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 269.00 | 1 416 636.00 | 2 321 633.00 | 3 738 269.00 |
VW T.V.A. | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 827.00 | 1 980 127.00 | 393 700.00 | 2 373 827.00 |