| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 755.00 | 70 150.00 | 7 605.00 | 77 755.00 |
AP Constructions | 69 138.00 | 23 208.00 | 45 930.00 | 69 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 263.00 | 734 506.00 | 93 756.00 | 828 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 977.00 | 263 898.00 | 45 079.00 | 308 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 832.00 | 1 235 526.00 | 556 305.00 | 1 791 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 221.00 | | 400 221.00 | 400 221.00 |
BT Marchandises | 334 464.00 | | 334 464.00 | 334 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 543.00 | 9 080.00 | 1 255 463.00 | 1 264 543.00 |
BZ Autres créances | 2 072 680.00 | | 2 072 680.00 | 2 072 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 186.00 | 9 080.00 | 4 150 106.00 | 4 159 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 018.00 | 1 244 606.00 | 4 706 412.00 | 5 951 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 915 276.00 | | | 1 915 276.00 |
CU Autres participations | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 544.00 | 143 765.00 | 279 779.00 | 423 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 66 091.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 035.00 | 1 524 776.00 | | 1 619 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 287.00 | 98 168.00 | | -172 287.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 039.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 216 747.00 | 2 390 074.00 | | 2 216 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 991.00 | 683 603.00 | | 940 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 822.00 | 79 211.00 | | 77 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 633.00 | 56 615.00 | | 41 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 792.00 | 896 864.00 | | 811 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 740.00 | 260 638.00 | | 537 740.00 |
EA Autres dettes | 79 687.00 | 52 590.00 | | 79 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 665.00 | 2 029 521.00 | | 2 489 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 412.00 | 4 419 595.00 | | 4 706 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 969.00 | 1 819 082.00 | | 1 917 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405 418.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 084 045.00 | 17 158.00 | 4 101 203.00 | 4 084 045.00 |
FD Production vendue biens | 2 382 766.00 | 11 971.00 | 2 394 737.00 | 2 382 766.00 |
FG Production vendue services | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 095.00 | 29 129.00 | 6 540 224.00 | 6 511 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453.00 | 23 299.00 | | 26 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 164 000.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039.00 | 1 249.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 692.00 | 188 548.00 | | 35 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 648.00 | 31 023.00 | | 256 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | 103 418.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 627.00 | 134 441.00 | | 259 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 935.00 | 54 106.00 | | -223 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 472.00 | -41 531.00 | | -28 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 153.00 | 6 591 617.00 | | 6 745 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 440.00 | 6 493 449.00 | | 6 917 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 287.00 | 98 168.00 | | -172 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 331.00 | | 159 576.00 | 1 814 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 002.00 | | 128 542.00 | 295 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 076.00 | 1 791 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 408.00 | 77 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 668.00 | 1 206 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 161.00 | | 25 884.00 | 1 260 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 006.00 | | 5 150.00 | 79 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 411.00 | 154 213.00 | 179 097.00 | 1 260 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 077.00 | 73 688.00 | | 70 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 484.00 | 6 074.00 | 102 408.00 | 166 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 850.00 | 74 451.00 | 76 689.00 | 1 023 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | | 309.00 | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | 309.00 | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | | 1 348.00 | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 556.00 | 19 389.00 | 58 167.00 | 77 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 792.00 | 811 792.00 | | 811 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 824.00 | 367 824.00 | | 367 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 671.00 | 1 253 671.00 | | 1 253 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VB T. V. A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 276.00 | | 1 915 276.00 | 1 915 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 991.00 | 427 462.00 | 493 529.00 | 940 991.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 545.00 | | | 452 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VP Divers | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 109.00 | 1 499 963.00 | 1 983 146.00 | 3 483 109.00 |
VW T.V.A. | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 032.00 | 1 876 336.00 | 551 696.00 | 2 448 032.00 |