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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 574.00 | 4 839.00 | 1 735.00 | 6 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
AP Constructions | 72 786.00 | 60 845.00 | 11 941.00 | 72 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 555.00 | 269 761.00 | 40 793.00 | 310 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 551.00 | 56 512.00 | 8 039.00 | 64 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 529.00 | 392 775.00 | 245 754.00 | 638 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 663.00 | 469.00 | 91 194.00 | 91 663.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CF Disponibilités | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 923.00 | 469.00 | 188 454.00 | 188 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 453.00 | 393 244.00 | 434 208.00 | 827 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 216.00 | -2 889.00 | | -20 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 225.00 | -17 327.00 | | -8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 80 943.00 | 89 169.00 | | 80 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 446.00 | 87 294.00 | | 80 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 5 049.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 168 521.00 | | 195 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 646.00 | 65 885.00 | | 68 646.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 4 179.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 265.00 | 330 929.00 | | 353 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 208.00 | 420 097.00 | | 434 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 076.00 | 280 409.00 | | 316 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FD Production vendue biens | 872 873.00 | | 872 873.00 | 872 873.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 480.00 | | 873 480.00 | 873 480.00 |
FM Production stockée | | | -3 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 376.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 376.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | -376.00 | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 872.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 645.00 | 836 417.00 | | 884 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 870.00 | 853 744.00 | | 892 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 225.00 | -17 327.00 | | -8 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 807.00 | | 61 722.00 | 585 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | | 3 247.00 | 3 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 638 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 737.00 | | 31 353.00 | 140 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 297.00 | | 27 107.00 | 430 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | 15.00 | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 053.00 | 25 722.00 | | 367 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 327.00 | 1 512.00 | | 3 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 80.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 988.00 | 24 130.00 | | 362 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 469.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 469.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 469.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 808.00 | 42 618.00 | 37 190.00 | 79 808.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 582.00 | 119 136.00 | 2 446.00 | 121 582.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 266.00 | 316 076.00 | 37 190.00 | 353 266.00 |