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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 573.00 | 6 137.00 | 436.00 | 6 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
AP Constructions | 72 786.00 | 67 555.00 | 5 231.00 | 72 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 867.00 | 289 850.00 | 62 016.00 | 351 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 875.00 | 60 762.00 | 6 112.00 | 66 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 166.00 | 425 122.00 | 257 043.00 | 682 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 795.00 | 620.00 | 74 175.00 | 74 795.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 704.00 | 620.00 | 158 083.00 | 158 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 870.00 | 425 743.00 | 415 126.00 | 840 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 963.00 | -28 441.00 | | -27 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 216.00 | 478.00 | | -5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 76 204.00 | 81 421.00 | | 76 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 681.00 | 61 798.00 | | 27 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 10 683.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 595.00 | 210 804.00 | | 251 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 599.00 | 59 212.00 | | 51 599.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 922.00 | 342 931.00 | | 338 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 126.00 | 424 352.00 | | 415 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 596.00 | 251 596.00 | | 251 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 045.00 | 100 599.00 | 2 446.00 | 103 045.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 922.00 | 338 922.00 | | 338 922.00 |