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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
AP Constructions | 72 786.00 | 70 909.00 | 1 876.00 | 72 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 878.00 | 303 854.00 | 65 023.00 | 368 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 540.00 | 61 221.00 | 3 319.00 | 64 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 842.00 | 443 377.00 | 253 465.00 | 696 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 903.00 | 469.00 | 59 433.00 | 59 903.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 958.00 | 469.00 | 132 489.00 | 132 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 801.00 | 443 846.00 | 385 955.00 | 829 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 180.00 | -27 963.00 | | -33 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 397.00 | -5 216.00 | | -18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 57 807.00 | 76 204.00 | | 57 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994.00 | 27 681.00 | | 13 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358.00 | 8 045.00 | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 591.00 | 251 595.00 | | 253 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 203.00 | 51 599.00 | | 51 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 148.00 | 338 922.00 | | 328 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 955.00 | 415 126.00 | | 385 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 178.00 | 338 922.00 | | 320 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FD Production vendue biens | 747 697.00 | | 747 697.00 | 747 697.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 402.00 | | 748 402.00 | 748 402.00 |
FM Production stockée | | | -1 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 176.00 | 771 501.00 | | 750 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 573.00 | 776 717.00 | | 768 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 397.00 | -5 216.00 | | -18 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 208.00 | 9 241.00 | | 7 208.00 |