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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 573.00 | 5 488.00 | 1 085.00 | 6 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
AP Constructions | 72 786.00 | 64 200.00 | 8 586.00 | 72 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 145.00 | 282 309.00 | 49 835.00 | 332 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 885.00 | 58 609.00 | 8 275.00 | 66 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 454.00 | 411 425.00 | 251 029.00 | 662 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 380.00 | 620.00 | 79 759.00 | 80 380.00 |
BZ Autres créances | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CF Disponibilités | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 944.00 | 620.00 | 173 323.00 | 173 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 398.00 | 412 045.00 | 424 352.00 | 836 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 441.00 | -20 216.00 | | -28 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | -8 225.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 81 421.00 | 80 943.00 | | 81 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 798.00 | 80 445.00 | | 61 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 683.00 | 8 041.00 | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 804.00 | 195 906.00 | | 210 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 212.00 | 68 645.00 | | 59 212.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 225.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 931.00 | 353 265.00 | | 342 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 352.00 | 434 208.00 | | 424 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 837.00 | 353 265.00 | | 325 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 804.00 | 210 804.00 | | 210 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 183.00 | 44 090.00 | 17 094.00 | 61 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 236.00 | 117 790.00 | 2 446.00 | 120 236.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 932.00 | 325 838.00 | 17 094.00 | 342 932.00 |