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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 783.00 | 97 619.00 | 148 164.00 | 245 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 486.00 | 76 233.00 | 30 253.00 | 106 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 940.00 | 186 434.00 | 145 507.00 | 331 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 257.00 | 360 285.00 | 341 972.00 | 702 257.00 |
BT Marchandises | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 483.00 | | 287 483.00 | 287 483.00 |
BZ Autres créances | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CF Disponibilités | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 415.00 | | 540 415.00 | 540 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 672.00 | 360 285.00 | 882 386.00 | 1 242 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DL TOTAL (I) | 445 874.00 | | | 445 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 740.00 | | | 317 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
EA Autres dettes | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 513.00 | | | 436 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 386.00 | | | 882 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 513.00 | | | 436 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 624.00 | | 31 633.00 | 670 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 576.00 | | 31 633.00 | 652 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 592.00 | 89 693.00 | | 270 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 592.00 | 89 693.00 | | 270 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 740.00 | 317 740.00 | | 317 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
UX Autres créances clients | 287 483.00 | | | 287 483.00 |
VB T. V. A. | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VP Divers | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 589.00 | 358 541.00 | 18 048.00 | 376 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 513.00 | 436 513.00 | | 436 513.00 |