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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 609.00 | 159 633.00 | 176 976.00 | 336 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 116.00 | 96 931.00 | 10 185.00 | 107 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 689.00 | 244 726.00 | 90 963.00 | 335 689.00 |
AX Avances et acomptes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 050.00 | 501 291.00 | 301 759.00 | 803 050.00 |
BT Marchandises | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 627.00 | | 530 627.00 | 530 627.00 |
BZ Autres créances | 140 107.00 | | 140 107.00 | 140 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 490.00 | | 766 490.00 | 766 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 540.00 | 501 291.00 | 1 068 250.00 | 1 569 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 068.00 | | | 402 068.00 |
DH Report à nouveau | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 500 196.00 | | | 500 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 026.00 | | | 382 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
EA Autres dettes | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 250.00 | | | 1 068 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 426.00 | | | 560 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 472.00 | | 2 612.00 | 801 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 803 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 785 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 424.00 | | 2 612.00 | 783 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 824.00 | 65 036.00 | 6 570.00 | 442 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 824.00 | 65 036.00 | 6 570.00 | 442 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 026.00 | 382 026.00 | | 382 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
UX Autres créances clients | 530 627.00 | 530 627.00 | | 530 627.00 |
VB T. V. A. | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 18 045.00 | 7 628.00 | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 856.00 | 675 808.00 | 18 048.00 | 693 856.00 |
VW T.V.A. | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 054.00 | 560 426.00 | 7 628.00 | 568 054.00 |