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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 153.00 | 127 454.00 | 207 699.00 | 335 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 486.00 | 92 829.00 | 13 657.00 | 106 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 786.00 | 222 542.00 | 119 244.00 | 341 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 472.00 | 442 824.00 | 358 648.00 | 801 472.00 |
BT Marchandises | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 223.00 | | 403 223.00 | 403 223.00 |
BZ Autres créances | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 184.00 | | 623 184.00 | 623 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 656.00 | 442 824.00 | 981 831.00 | 1 424 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 328.00 | | | 355 328.00 |
DH Report à nouveau | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DL TOTAL (I) | 493 236.00 | | | 493 236.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 056.00 | | | 327 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
EA Autres dettes | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 595.00 | | | 478 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 831.00 | | | 981 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 434.00 | | | 451 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 257.00 | | 99 690.00 | 702 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 801 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 783 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 209.00 | | 99 690.00 | 684 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 285.00 | 82 868.00 | 329.00 | 360 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 285.00 | 82 868.00 | 329.00 | 360 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 056.00 | 327 056.00 | | 327 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
UX Autres créances clients | 403 223.00 | | | 403 223.00 |
VB T. V. A. | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 353.00 | 16 192.00 | 27 161.00 | 43 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VP Divers | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 068.00 | 471 020.00 | 18 048.00 | 489 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 595.00 | 451 434.00 | 27 161.00 | 478 595.00 |