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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 609.00 | 191 991.00 | 144 618.00 | 336 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 116.00 | 99 058.00 | 8 058.00 | 107 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 131.00 | 272 146.00 | 82 985.00 | 355 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 904.00 | 563 194.00 | 253 710.00 | 816 904.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 216.00 | 81 091.00 | 432 125.00 | 513 216.00 |
BZ Autres créances | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 842.00 | 81 091.00 | 521 751.00 | 602 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 746.00 | 644 285.00 | 775 461.00 | 1 419 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 068.00 | | | 408 068.00 |
DH Report à nouveau | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 481 348.00 | | | 481 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 461.00 | | | 775 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 050.00 | | 19 442.00 | 803 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 002.00 | | 19 442.00 | 785 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 291.00 | 61 903.00 | | 501 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 291.00 | 61 903.00 | | 501 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 153.00 | 186 153.00 | | 186 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
UX Autres créances clients | 513 216.00 | 513 216.00 | | 513 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 900.00 | 543 852.00 | 18 048.00 | 561 900.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 113.00 | 294 113.00 | | 294 113.00 |