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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AN Terrains | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 112 598.00 | 53 363.00 | 59 235.00 | 112 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 500.00 | 22 288.00 | 21 211.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 041.00 | 189 672.00 | 63 368.00 | 253 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 514.00 | 268 327.00 | 181 186.00 | 449 514.00 |
BT Marchandises | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 749.00 | 3 858.00 | 139 891.00 | 143 749.00 |
BZ Autres créances | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 346.00 | | 252 346.00 | 252 346.00 |
CF Disponibilités | 310 172.00 | | 310 172.00 | 310 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 714.00 | 3 858.00 | 756 856.00 | 760 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 228.00 | 272 185.00 | 938 042.00 | 1 210 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 350 980.00 | | | 350 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DL TOTAL (I) | 632 958.00 | | | 632 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 084.00 | | | 305 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 042.00 | | | 938 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
FG Production vendue services | 372 888.00 | | 372 888.00 | 372 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 258.00 | | 448 258.00 | 448 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 986.00 | | | 457 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 408.00 | | | 400 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 072.00 | | | 420 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 681.00 | | | 381 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 471.00 | 34 857.00 | | 233 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 468.00 | 34 857.00 | | 230 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 198.00 | 24 920.00 | 52 412.00 | 99 198.00 |
VI Groupe et associés | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 184.00 | 229 905.00 | 52 412.00 | 304 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 878.00 | | | 79 878.00 |